11/12/03    

10/12/03 – APRUEBASE EL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL EJERCICIO 2001 DE ANCAP

VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2001.

RESULTANDO:      I) Que el Presupuesto 2001 de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero-diciembre de 2001 fue autorizado por Decreto N° 536/01 de 31 de Diciembre de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que si bien la ejecución del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras a nivel global representa un 74.7% de las partidas autorizadas y el de Inversiones un 47.0%, se constatan algunos desvíos menores en algún renglón del rubro 7 “Subsidios y otras Transferencias” así como en un proyecto del Programa 2.01 “Energía

                                   II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

                                   III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

                                   IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland del ejercicio 2001, de acuerdo al siguiente detalle: -----------------------------

PROGRAMA 1.0. ENERGIA - COMBUSTIBLES.

 

 

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

 

    1. Ingresos Propios.

 

16.317.322.457

 

        Ventas Netas.

10.499.504.165

 

 

        Transf. Interdivisionales.

52.286.385

 

 

        IMESI e IVA.

4.967.784.251

 

 

        Otros.

797.747.656

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

13.948.834.061

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.0.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

248.106.761

 

1

Cargos Permanentes.

142.135.985

 

 

011

Sueldos Básicos.

140.478.131

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

387

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

1.657.467

 

 

2

Personal Contratado.

6.845.973

 

 

021

Changas.

515.368

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

8

 

 

024

Otros Contratados.

6.143.166

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

187.431

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

99.124.803

 

 

031

Varios.

68.285.181

 

 

032

Prima por Antiguedad.

5.867.282

 

 

033

Quebranto de Caja.

308.392

 

 

034

Compensación Producto.

2.069.573

 

 

035

Viático Comida.

22.594.375

 

 

1.0.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

36.106.736

 

1.0.2.

Materiales y Suministros.

 

6.038.680.976

 

1.0.3.

Servicios no Personales.

 

2.040.766.855

 

1.0.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

6.741.322

 

1.0.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

5.492.147.266

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

21.647.160

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

2.367.568

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

332.754

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

25.364

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

15.973.352

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

2.948.122

 

 

7.5.9.

Otras.

0

 

 

7.7.

Becas.

1.635.355

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

5.468.864.751

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

 

1.0.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

86.284.145

 

1.0.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

780.555.778

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

0

Retribución de Servicios Personales.

 

5.262.875

 

1

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

368.109

 

3

Servicios no Personales.

 

31.740.041

 

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

708.800.725

 

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

296.989

 

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

34.056.384

 

7

Subsidios y otras Transferencias.

 

30.655

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.0. ENERGIA - GAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

 

    1. Ingresos Propios.

 

51.582.227

 

        Ventas Netas.

47.791.523

 

 

        IVA e IMESI.

3.790.704

 

 

        Otros.

0

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

65.995.063

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.2.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

4.187.058

 

1

Cargos Permanentes.

3.356.492

 

 

011

Sueldos Básicos.

3.333.326

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

0

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

23.166

 

 

2

Personal Contratado.

0

 

 

021

Changas.

0

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

 

024

Otros Contratados.

0

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

830.566

 

 

031

Varios.

430.422

 

 

032

Prima por Antiguedad.

74.103

 

 

033

Quebranto de Caja.

0

 

 

034

Compensación Producto.

25.989

 

 

035

Viático Comida.

300.052

 

 

1.2.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

351.635

 

1.2.2.

Materiales y Suministros.

 

25.938.706

 

1.2.3.

Servicios no Personales.

 

13.412.922

 

1.2.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

40.439

 

1.2.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

21.256.083

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

237.475

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

31.468

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

8.998

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

0

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

197.009

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

0

 

 

7.5.9.

Otras.

0

 

 

7.7.

Becas.

0

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

21.018.608

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

 

1.2.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

808.220

 

1.2.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

430.756.043

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

3

Servicios no Personales.

 

0

 

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

63.143

 

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

430.692.900

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.0.  ENERGIA - SERVICIOS COMUNES.

 

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

 

    1. Ingresos Propios.

 

156.077.832

 

        De Terceros.

46.597.671

 

 

        Transf. Interdivisionales.

106.780.697

 

 

        IVA.- COFIS.

2.699.464

 

 

        Otros.

0

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

980.166.189

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.3.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

235.576.204

 

1

Cargos Permanentes.

163.724.874

 

 

011

Sueldos Básicos.

161.933.089

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

1.249

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

1.790.536

 

 

2

Personal Contratado.

5.446.294

 

 

021

Changas.

232.823

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

2

 

 

024

Otros Contratados.

5.100.880

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

112.589

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

66.405.036

 

 

031

Varios.

31.703.574

 

 

032

Prima por Antiguedad.

6.723.804

 

 

033

Quebranto de Caja.

771.722

 

 

034

Compensación Producto.

2.174.268

 

 

035

Viático Comida.

25.031.668

 

 

1.3.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

23.648.239

 

1.3.2.

Materiales y Suministros.

 

76.291.122

 

1.3.3.

Servicios no Personales.

 

148.163.935

 

1.3.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

2.562.516

 

1.3.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

445.649.320

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

6.287.380

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

7.289.208

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

88.838.792

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

2.291.251

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

1.265.046

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

26.782

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

1.367.108

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

77.750.396

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

5.272.162

 

 

7.5.9.

Otras.

866.047

 

 

7.7.

Becas.

2.048.007

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

288.434.417

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

52.751.516

 

 

1.3.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

48.274.853

 

1.3.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

37.113.400

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

0

Retribución de Servicios Personales.

 

1.623.483

 

1

Cargas Legales sobre Retribuc. Serv. Person.

 

160.635

 

2

Materiales y Suministros.

 

37.939

 

3

Servicios no Personales.

 

5.127.672

 

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

16.525.960

 

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

0

 

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

13.526.206

 

7

Subsidios y otras Transferencias.

 

111.505

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.0. ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

20.021.932

 

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.3.1.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

11.410.101

 

1

Cargos Permanentes.

6.828.237

 

 

011

Sueldos Básicos.

6.585.235

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

84

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

242.918

 

 

2

Personal Contratado.

0

 

 

021

Changas.

0

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

 

024

Otros Contratados.

0

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

4.581.864

 

 

031

Varios.

86.347

 

 

032

Prima por Antiguedad.

886.443

 

 

033

Quebranto de Caja.

0

 

 

034

Compensación Producto.

272.758

 

 

035

Viático Comida.

3.336.316

 

 

1.3.1.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

2.991.673

 

1.3.1.2.

Materiales y Suministros.

 

0

 

1.3.1.3.

Servicios no Personales.

 

0

 

1.3.1.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

0

 

1.3.1.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

5.620.158

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

5.620.158

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

352.760

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

251.593

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

2.527

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

2.182.457

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

2.830.821

 

 

7.5.9.

Otras.

0

 

 

7.7.

Becas.

0

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

0

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

 

1.3.1.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

 

1.3.1.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.

 

 

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

 

    1. Ingresos Propios.

 

92.045.058

 

        Ventas Netas.

42.709.104

 

 

        Transf. Interdivisionales.

25.700

 

 

        IMESI - IVA - COFIS.

44.540.542

 

        Otros.

4.769.712

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

92.204.387

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.2.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

30.684.569

 

1

Cargos Permanentes.

21.630.731

 

 

011

Sueldos Básicos.

21.336.666

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

172

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

293.893

 

 

2

Personal Contratado.

7.425

 

 

021

Changas.

0

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

1

 

 

024

Otros Contratados.

7.263

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

161

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

9.046.413

 

 

031

Varios.

3.652.073

 

 

032

Prima por Antiguedad.

1.154.293

 

 

033

Quebranto de Caja.

101.443

 

 

034

Compensación Producto.

327.952

 

 

035

Viático Comida.

3.810.652

 

 

1.2.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

3.509.155

 

1.2.2.

Materiales y Suministros.

 

14.444.970

 

1.2.3.

Servicios no Personales.

 

6.924.728

 

1.2.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

466.021

 

1.2.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

36.174.944

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

3.493.140

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

388.879

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

59.492

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

1.274

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

2.786.857

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

256.638

 

 

7.5.9.

Otras.

0

 

 

7.7.

Becas.

51.997

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

32.629.807

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

 

1.2.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

 

1.2.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

2.755.000

Rubro

Denominación.

$

$

 

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

2.250.000

 

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

405.000

 

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

100.000

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.2. PORTLAND.

 

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

437.597.000

        Ventas Netas.

348.778.485

 

        Transf. Interdivisionales.

27.043

 

        IVA  y COFIS..

75.652.322

 

        Otros.

13.139.150

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

474.263.529

Rubro

Denominación.

$

$

 

1.2.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

81.825.002

 

1

Cargos Permanentes.

45.396.223

 

 

011

Sueldos Básicos.

44.594.943

 

 

012

Adelanto a Cuenta.

280

 

 

013

Aumento Res. 470/92 .

801.000

 

 

2

Personal Contratado.

280.781

 

 

021

Changas.

0

 

 

022

Destajistas.

0

 

 

023

Adelanto a Cuenta.

29.062

 

 

024

Otros Contratados.

251.719

 

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

 

3

Retribuciones Adicionales.

36.147.998

 

 

031

Varios.

21.497.929

 

 

032

Prima por Antiguedad.

2.774.766

 

 

033

Quebranto de Caja.

214.839

 

 

034

Compensación Producto.

926.112

 

 

035

Viático Comida.

10.734.352

 

 

1.2.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

7.477.993

 

1.2.2.

Materiales y Suministros.

 

150.980.772

 

1.2.3.

Servicios no Personales.

 

139.556.791

 

1.2.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

22.684.030

 

1.2.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

71.738.941

 

7.1.

Al Sector Público.

0

 

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

10.837.130

 

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

1.118.624

 

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

489.915

 

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

12.711

 

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

 

7.5.5.

Servicio Médico.

8.357.990

 

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

857.890

 

 

7.5.9.

Otras.

0

 

 

7.7.

Becas.

1.360.023

 

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

59.541.788

 

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

 

1.2.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

 

1.2.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

41.351.259

Rubro

Denominación.

$

$

 

3

Servicios no Personales.

 

60.840

 

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

182.722

 

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

39.814.084

 

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

1.293.613

 

 

Artículo 2°- Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, etc.