13/10/04 - SE APRUEBA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002

13/10/04

13/10/04 - SE APRUEBA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002

VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2002;

RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto N° 506/02 de 31 de diciembre de 2002 a nivel de periodo enero-junio de 2001 fueron insuficientes;

II) Que la ejecución de las partidas excedió los montos autorizados;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos;

II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2002 de acuerdo con el siguiente detalle:

I -RECURSOS.	$ 446:295.088
DENOMINACION
A- Saldo Inicial de Caja	45:911.686
DENOMINACION
B- Ingresos del Giro	97:269.163
-Tráfico de Cargas	92:464.725
-Tráfico de Pasajeros	4:804.438
C- Ingresos Ajenos al Giro	22:927.763
D- Venta de Activo Fijo	0
E-Total Ingresos Propios	120:196.926
F- Transferencias Gob.Central	280:186.476
-Subsidio Operativo	227:403.400
-Subsidio Serv.Deuda	34:830.176
-Subsidio Inversiones	17:952.900
G- Otras Transferencias	0
-Transferencias MTOP	0

Nota: los ingresos incluyen I.V.A y COFIS

II- PRESUPUESTO OPERATIVO.		348:682.321
RUBRO	DENOMINACION	$
0	RETRIBUCION SERVS.PERSONALES	211:134.199
010	Directorio	972.619
011311	Sueldos básicos cargos perm.	50:025.753
011318	Aumento de mayo	1:123.460
011319	Diferencia por reestructura	284.703
019311	Sueldo anual complementario	7:327.980
021321	Sueldos básicos pers.contrat.	56:211.217
021328	Aumento de mayo contratados	1:421.366
021329	Diferencia por reestructura	101.245
029321	Sueldo anual complementario	8:119.432
050	Honorarios	0
061301	Horas extra	6:885.740
061302	Cambio de Residencia	23:744.114
061303	Prima a la eficiencia	1:909.277
061304	Por func.dist.al cargo	1:714.342
061305	Trabajo nocturno	841.208
061309	Compensaciones Congeladas	0
062301	Gastos de Representación	338.653
062305	Por incentivos al personal	0
062306	Comp. alimentación	38:395.424
062308	Prima por antigüedad	11:230.489
077301	Quebranto de caja	45.603
079	Otros	441.574
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50:742.488
3	SERVICIOS NO PERSONALES	37:924.004
4	MAQUINAS EQUIPOS Y MOB.NUEVOS	5:156.686
7	SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER.	43:724.944
73	Otras transf.dentro sector púb.	0
74	Transf.Inst.Fin.s/fines lucro	0
75	Transf.us.familiares pers.activo	6:897.153
77	Otras transf.us.fliares.	20:779.452
78	Transferencias al exterior	119.356
79	Tributos municip. y nacionales	15:928.383
9	ASIGNACIONES GLOBALES	0
III - OPERACIONES FINANCIERAS		35:000.723
8	Servicio de Deuda y Anticipos	35:000.723
IV- PLAN DE INVERSIONES		20:441.956
2	Materiales y Suministros	13:530.354
3	Servicios no Personales	129.045
4	Máq.Equipos y Mobiliarios Nuevos	5:159.291
5	Tierras, Edificios y Otros	0
6	Const.Mejoras y Reparac.Extraord.	1:623.266

Artículo 2°.- Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.-