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12/11/04
11/11/04 - APROBACIÓN DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERACIONES
FINANCIERAS Y DE INVERSIONES DE OSE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2000
VISTO: la ejecución presupuestal de
la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al
ejercicio 2000.
RESULTANDO: I) Que el
Presupuesto 2000 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a
precios promedio del período enero-junio de 1999 fue autorizado por Decreto
N° 406/00 de 29 de Diciembre de 2000.
II) Que el Directorio de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado solicitó adecuación de
su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2000 – de acuerdo con
instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – a efectos de
recoger las variaciones en el nivel de precios de manera de expresar el
mismo a precios promedio del año 2000.
CONSIDERANDO: I) Que si
bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se
constatan desvíos a nivel de renglones.
II) Que la Empresa ha justificado
los desvíos incurridos.
III) Que a los efectos de
regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se
hace necesario convalidar lo actuado.
IV) Que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A
lo expuesto precedentemente:
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase
la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2000, de acuerdo al
siguiente detalle:
|
I -
|
RECURSOS
|
3.475.590.659
|
|
A.
|
INGRESOS
PROPIOS
|
2.861.086.122
|
|
-
|
Ing. Venta de bienes y servicios.
|
2.405.338.364
|
|
-
|
Tarifa adicional para inversión.
|
104.183.675
|
|
-
|
Aportes de Usuarios.Intendencias,otros.
|
154.541.983
|
|
-
|
Ingresos financieros.
|
11.881.286
|
|
-
|
Multas y recargos.
|
185.140.814
|
|
B.
|
CREDITOS
|
614.504.537
|
|
-
|
BID.
|
164.991.690
|
|
-
|
BIRF.
|
1.084.730
|
|
-
|
Financiamiento Externo.
|
304.667.021
|
|
-
|
Banca Interna.
|
143.761.096
|
|
II
-
|
PRESUPUESTO OPERATIVO
|
1.981.658.724
|
|
RUBRO
|
D E N O M I N A C I O N
|
$
|
$
|
|
0
|
RETRIBUCION
SERVS.PERSONALES.
|
693.429.717
|
|
11311
|
Sueldos básicos pers.presup.
|
269.285.077
|
|
|
|
Sueldos Directores
|
964.291
|
|
|
11316
|
Premio cobradores
|
1.159.188
|
|
|
11318
|
Aumento de mayo 1992 y similares
|
6.308.810
|
|
|
31322
|
Sueldo básico personal eventual
|
47.590.540
|
|
|
61301
|
Horas Extras
|
28.101.230
|
|
|
61305
|
Compensación feriados
|
22.976.025
|
|
|
61302
|
Compensación zona Balnearia
|
4.089.890
|
|
|
061304.a
|
Compensaciones Varias
|
45.294.688
|
|
|
061304.b
|
Incremento Profesionales y Dn.
|
28.088.583
|
|
|
62301
|
Gastos de representación
|
303.182
|
|
|
62307
|
Compensación guardias
|
30.694.218
|
|
|
62308
|
Prima por Antigüedad
|
22.075.264
|
|
|
71
|
Distribución de Economías
|
19.250.619
|
|
|
77
|
Quebranto de caja
|
5.295.037
|
|
|
84
|
Gasto de Alimentación
|
105.180.896
|
|
|
19
|
Sueldo anual complementario
|
52.968.250
|
|
|
85503
|
Licencias Pendientes.
|
3.803.929
|
|
|
1
|
CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES
|
238.339.835
|
|
111
|
Aporte patr. al sist. seg. Social
|
180.319.206
|
|
|
121
|
Aporte patronal por fallecimiento
|
0
|
|
|
122
|
Aporte seguro de enfermedad
|
43.184.617
|
|
|
123
|
Aporte patronal al FNV
|
7.395.403
|
|
|
131
|
Imp.a las retrib. y prest. Nom.
|
7.440.609
|
|
|
2
|
MATERIALES
Y SUMINISTROS
|
293.294.136
|
|
3
|
SERVICIOS
NO PERSONALES
|
414.213.175
|
|
4
|
MAQ.EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO
|
17.543.086
|
|
7
|
SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
|
322.841.277
|
|
743
|
Transferencia Seguro de Salud.
|
2.448.461
|
|
|
751
|
Prima por matrimonio
|
52.951
|
|
|
752
|
Hogar Constituido
|
8.142.451
|
|
|
753
|
Prima por nacimiento
|
155.311
|
|
|
754
|
Prestaciones por hijo
|
2.661.432
|
|
|
757
|
Prestac.consumo de agua.
|
7.976.810
|
|
|
773
|
Becas
|
25.896.342
|
|
|
779
|
Otras Prestaciones.
|
56.366.740
|
|
|
791
|
Tributos Nacionales
|
215.231.717
|
|
|
792
|
Tributos municipales
|
3.909.062
|
|
|
9
|
ASIGNACIONES GLOBALES
|
|
1.997.498
|
|
III
-
|
DESEMBOLSOS
FINANCIEROS
|
378.979.643
|
|
RUBRO
|
D
E N O M I N A C I O N
|
$
|
$
|
|
8
|
SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS.
|
378.979.643
|
|
|
IV
-
|
PLAN
DE INVERSIONES
|
699.583.073
|
|
RUBRO
|
D E N O M I N A C I O N
|
$
|
$
|
|
2
|
MATERIALES Y SUMINISTROS.
|
16.751.435
|
|
|
3
|
SERVICIOS NO PERSONALES.
|
43.566.568
|
|
|
4
|
MAQUINAS,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS.
|
75.266.786
|
|
|
5
|
TIERRAS,EDIF.Y OTROS
ACT.PREEXISTENTES.
|
19.701.474
|
|
|
6
|
CONST,MEJORAS Y REPAR.EXTRAORD.
|
544.296.810
|
|
Artículo 2°- Dése
cuenta a la Asamblea General.
Artículo 3°- Comuníquese,
publíquese, etc.-
|
