04/04/2002

APROBACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANP

VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2000.

RESULTANDO:   I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto Nº 218/01 de  13 de junio de 2001 expresadas a precios promedio enero- diciembre 2000.

II) Que  la ejecución global  excedió el monto total autorizado y se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado; 

II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal:

III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen. 

ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República; 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1º.- Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2000 con el siguiente detalle:  

PROGRAMA 1: PUERTO DE MONTEVIDEO.

                                                                       $                                                      $     

I - INGRESOS                                                                                      547.286.517

- Servicios al Buque                            67.652.110

- Servicios a la Mercadería               300.345.894

- Tráfico fluvial                                       15.192.190

- Contenedores                                     86.525.823

- Suministros                                          12.028.922

- Arrendamientos y Concesiones        42.064.569

- Ventas y Entradas varias                    23.477.009

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                            478.671.935

RUBRO          DENOMINACIÓN                                            $                          $     

0      RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                               225.446.000

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                   24.630.107

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                                    3.008.667

011313 Dedicación total                                                   4.547.533

011315 Difer.por subrogación                                         1.539.569

011317 Sueldo progresivo                                               2.075.092

019    Sueldo anual complement.                                     4.084.344

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                    76.683.432

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                      17.460.273

021323 Dedicación total                                                   7.904.486

021325 Diferencia por subrog.                                         1.170.534

021327 Sueldos progresivos                                            5.462.846

029    Sueldo anual complement.                                    13.406.773

061301 Horas extras                                                        18.802.884

061303 Premio por presentismo                                       5.675.067

 

RUBRO          DENOMINACIÓN                                        $                          $     

061304 Prima por productividad                                 25.985.839

061305 Trabajo nocturno                                                2.759.934

061308 Trabajo sucio o altura                                           968.058

062301 Gastos de Representación                                  524.016

063301 Compensaciones varias                                   6.971.151

077    Quebranto de caja                                                    555.063

079    Licencia no gozada                                               1.230.332

1      CARGAS LEG. S/SERV.PERS.                         61.039.533

11     Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                       56.516.847         

12     Ap.Pat.al FNV                                                        2.261.343

13     Impuesto sobre sueldos                                        2.261.343

2      MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    22.810.711

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                    87.964.104

4      MAQ.,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS                                                   1.346.505

7      SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                          41.056.024

74     Transf. a Inst.s/f lucro                                                   36.739

751    Prima por matrimonio                                                   4.923

752    Hogar Constituído                                                  3.102.332

753    Prima por nacimiento                                                  13.580

754    Prestaciones por hijo                                             1.027.346

755    Prest.por fallecimiento                                                 25.361

759    Otros                                                                        4.870.306

763    Pensiones graciables                                               402.690

773    Becas                                                                          746.030

774    Asistencia Médica                                               17.445.721

775    Retardo mental                                                             96.643

779    Otras Transf. a Un.Fam.                                         4.896.818

791    Tributos Nacionales                                                   152.678

792    Tributos Municipales                                              8.234.857

RUBRO          DENOMINACIÓN                                    $                                  $     

8      SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS                                         33.902.062

81     Amortiz.Deuda Interna                                                          0

82     Amortiz.Deuda Externa                                       27.870.215

84     Intereses Deuda Externa                                       6.031.847

9                                                                                         5.106.996

PROGRAMA 2: DIVISIÓN COLONIA

I - INGRESOS                                                                                  33.152.618

- Servicios al Buque                                           1:025.919

- Servicios a la Mercadería                                4.994.412

- Tráfico Fluvial                                                  22.694.820

- Contenedores                                                         54.748

- Suministros                                                           177.033

- Arrend. y Concesiones                                    1.607.532

- Ventas y entradas varias                                 2.598.154

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                        10.338.378

RUBRO          DENOMINACIÓN                                $                                  $     

0      RETRIB.DE SERV.PERSONALES               6.275.273

011311 Sueldos Bás. C.Perman.                              597.361

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                                27.303

011313 Dedicación total                                              95.485

011317 Sueldo Progresivo                                          44.774

019    Sueldo anual Complement.                               84.511

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                            2.294.214

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                 313.373

021323 Dedicación total                                            460.060

021327 Sueldos Progresivos                                    156.710

029    Sueldo anual Complement.                             403.386

RUBRO          DENOMINACIÓN                                    $                          $     

061301 Horas Extras                                                 710.257

061303 Premio por presentismo                             156.664

061304 Prima por productividad                             759.722

061305 Trabajo Nocturno                                           75.998

077    Quebranto de caja                                             95.455

1      CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                        1.564.428

11     Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                 1.438.664

12     Ap.Pat. al FNV                                                    62.882

13     Impuesto sobre sueldos                                     62.882

2      MATERIALES Y SUMINISTROS                                                         343.235

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                     1.163.743

4      MAQ.,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS                                                         3.359

7      SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                             985.427

752    Hogar constituído                                            78.355

753    Prima por nacimiento                                       1.213

754    Prestaciones por hijo                                      11.194

759    Otros                                                                    1.093             

774    Asistencia Médica                                        407.199             

791    Tributos Nacionales                                             592

792    Tributos Municipales                                    485.781

9      ASIGNACIONES GLOBALES                                                                  2.913 

PROGRAMA No.3: PUERTO DE NUEVA PALMIRA

I - INGRESOS                                                                                              8.458.260

- Servicios al Buque                                              2.920.490

- Servicios a la Mercadería                                  5.416.139                  

- Suministros                                                             113.966

- Ventas y entradas varias                                           7.665

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                            6.159.143

RUBRO          DENOMINACIÓN                               $                                   $     

0      RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                    3.729.214

RUBRO          DENOMINACIÓN                               $                                   $     

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                       552.464

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                        16.500

011313 Dedicación total                                    282.689

011315 Dif. por subrogación                               21.098

011317 Sueldo Progresivo                                  24.931

019    Sueldo anual Complement.                       70.243

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                    1.059.731

021322 Inc.mayor hor.C.Perman.                     150.823

021323 Dedicación total                                    154.825

021327 Sueldos Progresivos                              90.376

029321 Sueldo anual Complement.                227.921

061301 Horas Extras                                        573.679

061303 Premio por Presentismo                       67.736

061304 Prima por Productividad                     353.151

061305 Trabajo Nocturno                                    34.264

077    Quebranto de caja                                     48.782

1      CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                              926.515

11     Ap.Pat.Sist.Seg.Social                             851.603

12     Ap.Pat. al FNV                                             37.456

13     Impuesto sobre sueldos                              37.456

2      MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              283.891

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                             963.925

7      SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                  254.237

752    Hogar Constituído                                       38.239            

754    Prestaciones por hijo                                    6.106

759    Otros                                                                   464

RUBRO          DENOMINACIÓN                                   $                                       $     

774    Asistencia Médica                                         209.428

9      ASIGNACIONES GLOBALES                                                                      1.361

 PROGRAMA 4: PUERTO DE FRAY BENTOS

I - INGRESOS                                                                                                     6.954.216

- Servicios al Buque                                                1.598.875

- Servicios a la Mercadería                                     4.813.393

- Contenedores                                                                5.222

- Suministros                                                                  92.698

- Arrend. y Concesiones                                            443.070

- Ventas y entradas varias                                                958

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                   3.393.386

RUBRO          DENOMINACIÓN                                      $                                  $       

0      RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                         1.820.379

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                  301.798

011312 Inc.mayor hor.Perman.                                          8.959

011313 Dedicación Total                                                 67.598

011317 Sueldo Progresivo                                              13.992

019    Sueldo anual complement.                                    26.368

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                   568.817

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                        72.148

021323 Dedicación total                                                   95.485

021327 Sueldos Progresivos                                           45.029

029    Sueldo anual Complem.                                       116.928

061301 Horas Extras                                                      111.421

061303 Premio por Presentismo                                     49.068

061304 Prima  Productividad                                        288.278

061305 Trabajo Nocturno                                                29.869

RUBRO          DENOMINACIÓN                                    $                              $     

077    Quebranto de caja                                               24.621

1      CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                          484.401

11     Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                       447.449

12     Ap.Pat. al FNV                                                        18.476

13     Impuesto sobre sueldos                                         18.476

RUBRO          DENOMINACIÓN                                        $                          $     

2      MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     318.513

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                     582.760

7      SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                           186.325

752    Hogar Constituído                                               25.186

753    Prima por nacimiento                                            1.237

754    Prestaciones por hijo                                          23.913

759    Otros                                                                       1.044

774    Asistencia Médica                                            134.945

9      ASIGNACIONES GLOBALES                                                          1.008 

PROGRAMA 5: PUERTO SAUCE (JUAN LACAZE)

I - INGRESOS                                                                                          1.716.665

- Servicios al Buque                                                  340.082

- Servicios a la Mercadería                                   1.138.976

- Suministros                                                                36.184

- Arrend. y Concesiones                                           201.423

- Ventas y entradas varias                                                    0

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                       1.729.008

RUBRO          DENOMINACIÓN                                      $                          $       

0      RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                               1.110.446

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                              414.591

RUBRO          DENOMINACIÓN                                       $                          $     

011313 Dedicación Total                                           276.573

011317 Sueldo Progresivo                                             7.123

019    Sueldo anual complement.                                 68.750

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                125.769

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                    26.564

021327 Sueldos Progresivos                                       17.045

029    Sueldo anual Complement.                                17.902

061303 Premio por Presentismo                                 14.115

061304 Prima  Productividad                                     130.082

077    Quebranto de caja                                               11.932

1      CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                          280.093

11     Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                       257.603

12     Ap.Pat. al FNV                                                       11.245

13     Impuesto sobre sueldos                                        11.245

2      MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          66.465

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                        222.995

4      MAQ.,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS                                                         2.199

7      SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                46.447

752    Hogar Constituído                                                   8.395

774    Asistencia Médica                                                38.052

9      ASIGNACIONES GLOBALES                                                                    363 

III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES                                                24.619.566

RUBRO           DENOMINACIÓN                                                                        $       

3      SERVICIOS NO PERSONALES                                                            7.955.306

4      MAQ.,EQUIPO Y MOB.NUEVOS                                                          16.238.798

6      CONST.,MEJORAS Y REP.EXTRAORD.                                            21.810.777

Los montos expuestos corresponden a los siguientes Proyectos: Adquisición de máquinas y equipos por $ 16.238.798, Obras a realizar por $  21.810.777 y Asistencia Técnica por $ 7.955.306.

Artículo 2º- Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, etc.